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組織の情報財務資料

平成27年度 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科目 当年度 前年度 増減
Ⅰ.資産の部
1.流動資産
現金預金 1,572,011,642 1,625,332,953 △ 53,321,311
未収金 1,352,586,773 2,096,273,935 △ 743,687,162
商品 688,764 3,351,972 △ 2,663,208
貯蔵品 2,410,153 3,440,598 △ 1,030,445
前払金 16,627,841 22,557,972 △ 5,930,131
立替金 20,406,850 5,559,249 14,847,601
仮払金 5,149,050 5,412,567 △ 263,517
未収消費税等 33,881,200 0 33,881,200
貸倒引当金 △ 8,715,160 △ 13,778,170 5,063,010
流動資産 合計 2,995,047,113 3,748,151,076 △ 753,103,963
2.固定資産
(1)特定資産
退職給付積立資産 142,442,000 185,987,000 △ 43,545,000
企業年金引当資産 23,700,000 20,000,000 3,700,000
減価償却引当資産 881,000,000 881,000,000 0
運用財産積立資産 1,300,000 1,300,000 0
特定資産合計 1,048,442,000 1,088,287,000 △ 39,845,000
(2)その他固定資産
建物 898,006,332 940,656,154 △ 42,649,822
構築物 186,995 239,986 △ 52,991
什器備品 39,588,953 68,211,465 △ 28,622,512
土地 186,574,698 186,574,698 0
リース資産 12,034,512 24,936,156 △ 12,901,644
ソフトウェア 180,639,167 212,057,514 △ 31,418,347
保証金 144,440,912 145,665,912 △ 1,225,000
長期前払費用 1,541,897 2,478,385 △ 936,488
福利厚生貸付金 1,440,000 2,080,000 △ 640,000
その他固定資産合計 1,464,453,466 1,582,900,270 △ 118,446,804
固定資産合計 2,512,895,466 2,671,187,270 △ 158,291,804
資産合計 5,507,942,579 6,419,338,346 △ 911,395,767
Ⅱ.負債の部
1.流動負債
未払金 209,188,509 243,887,040 △ 34,698,531
割賦未払金 51,942,116 48,092,230 3,849,886
短期借入金 800,000,000 1,500,000,000 △ 700,000,000
前受金 5,307,404 8,897,004 △ 3,589,600
預り金 21,300,083 29,283,763 △ 7,983,680
リース債務 7,245,315 12,901,644 △ 5,656,329
未払消費税等 0 72,967,000 △ 72,967,000
未払法人税等 1,033,010 1,030,759 2,251
賞与引当金 47,774,661 65,538,256 △ 17,763,595
流動負債合計 1,143,791,098 1,982,597,696 △ 838,806,598
2.固定負債
退職給付引当金 142,442,289 185,986,884 △ 43,544,595
割賦未払金 107,458,777 134,827,005 △ 27,368,228
リース債務 4,789,197 12,034,512 △ 7,245,315
固定負債合計 254,690,263 332,848,401 △ 78,158,138
負債合計 1,398,481,361 2,315,446,097 △ 916,964,736
Ⅲ.正味財産の部
1.正味財産
(1)一般正味財産 4,109,461,218 4,103,892,249 5,568,969
(うち特定資産への充当額) 1,048,442,000 1,088,287,000 △ 39,845,000
正味財産合計 4,109,461,218 4,103,892,249 5,568,969
負債及び正味財産合計 5,507,942,579 6,419,338,346 △ 911,395,767