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組織の情報財務資料

平成28年度 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科目 当年度 前年度 増減
Ⅰ.資産の部
1.流動資産
現金預金 1,491,364,251 1,572,011,642 △ 80,647,391
未収金 958,685,119 1,352,586,773 △ 393,901,654
商品 0 688,764 △ 688,764
貯蔵品 2,062,820 2,410,153 △ 347,333
前払金 13,930,949 16,627,841 △ 2,696,892
立替金 23,229,998 20,406,850 2,823,148
仮払金 5,181,540 5,149,050 32,490
未収消費税等 9,240,900 33,881,200 △ 24,640,300
貸倒引当金 △ 6,325,700 △ 8,715,160 2,389,460
流動資産 合計 2,497,369,877 2,995,047,113 △ 497,677,236
2.固定資産
(1)特定資産
退職給付積立資産 47,350,000 142,442,000 △ 95,092,000
企業年金引当資産 27,410,000 23,700,000 3,710,000
減価償却引当資産 1,287,000,000 881,000,000 406,000,000
運用財産積立資産 1,300,000 1,300,000 0
特定資産合計 1,363,060,000 1,048,442,000 314,618,000
(2)その他固定資産
建物 864,832,906 898,006,332 △ 33,173,426
構築物 2,447,934 186,995 2,260,939
什器備品 24,215,772 39,588,953 △ 15,373,181
土地 186,574,698 186,574,698 0
リース資産 10,028,277 12,034,512 △ 2,006,235
ソフトウェア 118,361,706 180,639,167 △ 62,277,461
投資有価証券 156,000,000 0 156,000,000
保証金 127,115,912 144,440,912 △ 17,325,000
長期前払費用 1,096,438 1,541,897 △ 445,459
福利厚生貸付金 200,000 1,440,000 △ 1,240,000
その他固定資産合計 1,490,873,643 1,464,453,466 26,420,177
固定資産合計 2,853,933,643 2,512,895,466 341,038,177
資産合計 5,351,303,520 5,507,942,579 △ 156,639,059
Ⅱ.負債の部
1.流動負債
未払金 230,164,653 209,188,509 20,976,144
割賦未払金 43,298,209 51,942,116 △ 8,643,907
短期借入金 800,000,000 800,000,000 0
前受金 1,342,004 5,307,404 △ 3,965,400
預り金 18,367,477 21,300,083 △ 2,932,606
リース債務 5,789,682 7,245,315 △ 1,455,633
未払法人税等 1,152,714 1,033,010 119,704
賞与引当金 41,633,687 47,774,661 △ 6,140,974
流動負債合計 1,141,748,426 1,143,791,098 △ 2,042,672
2.固定負債
退職給付引当金 47,352,916 142,442,289 △ 95,089,373
割賦未払金 64,160,568 107,458,777 △ 43,298,209
リース債務 4,238,595 4,789,197 △ 550,602
固定負債合計 115,752,079 254,690,263 △ 138,938,184
負債合計 1,257,500,505 1,398,481,361 △ 140,980,856
Ⅲ.正味財産の部
1.正味財産
(1)一般正味財産 4,093,803,015 4,109,461,218 △ 15,658,203
(うち特定資産への充当額) 1,363,060,000 1,048,442,000 314,618,000
正味財産合計 4,093,803,015 4,109,461,218 △ 15,658,203
負債及び正味財産合計 5,351,303,520 5,507,942,579 △ 156,639,059